航天环宇_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,323,699.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,594,225.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,554,940.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,472,864.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,532,018.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,977,170.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,360,155.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,673,833.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,543,178.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -67,070,313.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 124,054.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,124,054.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,021,767.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,021,767.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,897,712.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 124,586,087.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 124,586,087.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,384,352.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 914,912.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,299,264.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,286,822.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,681,203.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 125,349,973.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,668,770.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,799,966.87 | |
| 资产减值准备(元) | 921,863.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,690,952.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,690,952.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,389,751.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 65,436.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,835.92 | |
| 财务费用(元) | 887,844.39 | |
| 投资损失(元) | -124,054.79 | |
| 递延所得税(元) | -999,356.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,367,100.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 367,743.78 | |
| 存货的减少(元) | -37,917,597.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,705,076.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,284,087.56 | |
| 其他(元) | 66,266.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,668,770.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 125,349,973.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -86,681,203.55 | |
| 公告日期 | 2022-11-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 航天环宇_2022年中报资产负债表 | 航天环宇_2022年中报利润表 |