纳睿雷达_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,881,686.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,498,632.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,860,013.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 126,240,332.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,563,127.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,079,903.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,997,965.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,179,945.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,820,941.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,699,031.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,699,031.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,699,031.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 168,387.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,164,015.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,332,403.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,667,596.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,340.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,413,295.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 158,336,203.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 204,749,499.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 纳睿雷达_2022年三季报资产负债表 | 纳睿雷达_2022年三季报利润表 |