芯原股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,627,197,562.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,852,994.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,343,290.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,674,393,846.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,109,115,648.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 830,415,815.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,784,713.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,458,681.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,067,774,859.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -393,381,013.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,192,768.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,456,670,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,460,862,768.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,820,298.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,145,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,259,820,298.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 201,042,470.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 406,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 406,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,650,943.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,563,297.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 174,214,240.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 231,985,759.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,005,513.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,652,729.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 685,252,510.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 726,905,240.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 芯原股份_2024年三季报资产负债表 | 芯原股份_2024年三季报利润表 |