芯原股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 970,871,261.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,798,658.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 997,669,919.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 674,755,252.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 558,479,962.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,424,132.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,263,836.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,334,923,183.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -337,253,263.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,566,167.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 752,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 754,566,167.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,437,363.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 625,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 736,437,363.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,128,804.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 326,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 326,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,784,340.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,568,240.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,352,581.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 235,847,418.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,048,668.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,228,372.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 685,252,510.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 604,024,138.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -284,804,712.22 | |
| 资产减值准备(元) | 3,450,580.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,699,509.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,699,509.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 70,757,437.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,606,780.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | -143,757.08 | |
| 财务费用(元) | 14,517,206.58 | |
| 投资损失(元) | 2,842,079.30 | |
| 存货的减少(元) | -26,481,553.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -307,171,384.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 135,467,704.58 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 95,942,553.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 604,024,138.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 685,252,510.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -81,228,372.39 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 芯原股份_2024年中报资产负债表 | 芯原股份_2024年中报利润表 |