芯原股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 397,054,750.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,943,347.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 408,998,097.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 241,578,986.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 347,337,283.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,120,688.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,394,118.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 626,431,077.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -217,432,979.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,741,982.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 451,741,982.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,023,334.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 182,023,334.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 269,718,647.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,435,256.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,365,659.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,800,916.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,399,083.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 604,877.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 100,289,629.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 685,252,510.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 785,542,140.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 芯原股份_2024年一季报资产负债表 | 芯原股份_2024年一季报利润表 |