芯原股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,353,726,324.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,495,180.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,531,183.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,451,752,687.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,047,524,172.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,159,656,218.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,956,159.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 198,140,030.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,460,276,581.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,523,893.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,245,642.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,309.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 430,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 432,246,952.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,442,995.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 730,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 858,442,995.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -426,196,042.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 83,643,896.87 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 427,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 511,543,896.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,083,305.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 114,879,359.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 154,962,664.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 356,581,231.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,506,936.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,631,767.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 761,884,278.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 685,252,510.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -296,466,724.17 | |
| 资产减值准备(元) | 19,421,516.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,108,649.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,108,649.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 109,498,617.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,304,214.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 80,364.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,024.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | 20,544,818.76 | |
| 财务费用(元) | 16,329,718.35 | |
| 投资损失(元) | 30,511,591.59 | |
| 存货的减少(元) | 140,332,013.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,962,614.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -246,445,106.75 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 74,308,914.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 685,252,510.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 761,884,278.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -76,631,767.64 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 芯原股份_2023年年报资产负债表 | 芯原股份_2023年年报利润表 |