芯原股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,625,397,798.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,495,180.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,699,009.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,701,591,987.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 823,112,579.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 847,044,554.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,979,194.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,648,588.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,845,784,916.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -144,192,928.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,542,026.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 281,542,026.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,749,819.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 403,749,819.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -122,207,792.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 77,353,387.48 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 377,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 455,253,387.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,641,640.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,697,155.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 145,338,795.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 309,914,592.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,374,191.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,888,061.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 761,884,278.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 809,772,340.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 芯原股份_2023年三季报资产负债表 | 芯原股份_2023年三季报利润表 |