芯原股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,049,776,115.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 93,960.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,604,267.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,080,474,343.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 600,881,689.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 589,901,702.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,482,432.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,666,682.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,303,932,505.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -223,458,162.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,138,724.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 221,138,724.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,536,622.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 277,536,622.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,397,897.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 62,526,886.05 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 231,093,149.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 293,620,035.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,389,330.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,149,503.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,538,834.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 225,081,201.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,760,560.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,014,298.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 761,884,278.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 711,869,980.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,217,550.22 | |
| 资产减值准备(元) | 977,902.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,123,877.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,123,877.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 55,995,656.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,585,054.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,024.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | 235,380.14 | |
| 财务费用(元) | 4,897,110.19 | |
| 投资损失(元) | 14,518,408.30 | |
| 存货的减少(元) | -87,240,957.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -128,253,722.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -175,770,639.90 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 141,774,310.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 711,869,980.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 761,884,278.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,014,298.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-03 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 芯原股份_2023年中报资产负债表 | 芯原股份_2023年中报利润表 |