南亚新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 589,507,541.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,488,954.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 130,059,490.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 721,055,986.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 481,345,973.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,570,764.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,815,388.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,538,207.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 604,270,335.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 116,785,651.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 46,755.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 292.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,047,048.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,155,952.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 46,755.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,202,707.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,155,659.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 99,120,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 281,649,330.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 275,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 655,769,930.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 416,015,910.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,008,480.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 315,398,857.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 734,423,248.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -78,653,317.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 304,577.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,281,251.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 290,769,417.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 306,050,669.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,291,301.49 | |
| 资产减值准备(元) | 17,568,090.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,865,016.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,865,016.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,343,508.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 328,924.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 48,337.91 | |
| 财务费用(元) | 4,058,538.54 | |
| 投资损失(元) | 20,619.83 | |
| 递延所得税(元) | 2,286,133.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,286,133.86 | |
| 存货的减少(元) | -10,053,626.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -160,374,996.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 139,557,170.06 | |
| 其他(元) | 4,581,576.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 306,050,669.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 290,769,417.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,281,251.56 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南亚新材_2024年中报资产负债表 | 南亚新材_2024年中报利润表 |