南亚新材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 216,270,097.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,168,071.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,349,857.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 229,788,026.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,909,752.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,494,783.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,474,724.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,025,758.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 223,905,019.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,883,006.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 292.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,000,292.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,564,834.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,564,834.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,564,541.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 99,120,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 349,120,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,091,313.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,532,705.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 306,624,019.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,496,580.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -95,238.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,719,807.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 292,006,021.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 333,725,829.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南亚新材_2024年一季报资产负债表 | 南亚新材_2024年一季报利润表 |