南亚新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,115,397,660.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,191,164.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,959,720.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,265,548,545.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 886,871,182.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,651,175.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,248,567.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,487,114.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,105,258,040.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 160,290,505.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 210,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 251,033,870.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 261,033,870.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,033,870.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 660,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 214,965,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 874,965,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 484,965,084.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,321,549.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 232,355,981.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 785,642,615.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 89,322,484.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -222,752.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 198,356,367.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 212,829,590.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 411,185,957.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南亚新材_2023年三季报资产负债表 | 南亚新材_2023年三季报利润表 |