南亚新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 702,875,019.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,672,638.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,030,439.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 817,578,097.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 647,293,927.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,256,284.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,010,183.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,359,912.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 786,920,308.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,657,788.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 196,276,275.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 196,276,275.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,276,275.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 214,965,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 514,965,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 234,965,084.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,348,483.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,071,715.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 401,385,283.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 113,579,816.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,397.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,945,932.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 212,829,590.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 260,775,523.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -36,615,805.75 | |
| 资产减值准备(元) | 16,609,313.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,929,844.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,929,844.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,291,032.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 249,387.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 76,308.04 | |
| 财务费用(元) | 6,191,509.28 | |
| 投资损失(元) | -3,117.20 | |
| 递延所得税(元) | -25,969,238.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,263,624.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 294,386.47 | |
| 存货的减少(元) | -115,801,952.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 223,946,646.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -86,466,434.80 | |
| 其他(元) | -6,851,125.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 260,775,523.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 212,829,590.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 47,945,932.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-03 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南亚新材_2023年中报资产负债表 | 南亚新材_2023年中报利润表 |