南亚新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 288,705,263.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,710,176.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,357,676.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 355,773,116.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 304,641,804.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,318,694.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,101,822.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,971,046.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 394,033,367.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,260,250.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,037,412.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,037,412.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,037,412.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,376,138.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 983,616.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,359,755.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,640,244.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,067,595.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -109,725,013.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 212,829,590.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,104,576.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南亚新材_2023年一季报资产负债表 | 南亚新材_2023年一季报利润表 |