南亚新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,156,008,984.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,406,018.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 137,896,302.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,369,311,306.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,695,220,786.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 220,127,426.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,729,704.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,878,359.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,083,956,277.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 285,355,029.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 765,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,571,506.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 543,787.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 776,115,293.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 519,951,772.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 166,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 885,951,772.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,836,478.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,922,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,044,965,084.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,049,887,484.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 960,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,792,569.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 434,770,518.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,465,563,088.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -415,675,603.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 665,066.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -239,491,987.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 452,321,577.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 212,829,590.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,885,172.37 | |
| 资产减值准备(元) | 13,439,477.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 83,472,404.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 83,472,404.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,481,255.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 472,874.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | -59,666.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,026,224.36 | |
| 财务费用(元) | 11,334,924.57 | |
| 投资损失(元) | -10,571,506.21 | |
| 递延所得税(元) | -32,296,282.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -57,511,473.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 25,215,191.07 | |
| 存货的减少(元) | -16,482,754.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 294,594,396.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -121,073,887.13 | |
| 其他(元) | 8,524,290.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 212,829,590.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 452,321,577.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -239,491,987.28 | |
| 公告日期 | 2023-03-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 南亚新材_2022年年报资产负债表 | 南亚新材_2022年年报利润表 |