南亚新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,663,223,575.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,958,436.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 124,403,805.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,865,585,817.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,404,415,615.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,088,159.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,947,149.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,500,105.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,741,951,030.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 765,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,570,181.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,075,570,181.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 411,657,533.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 820,545,905.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,397,203,439.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -321,633,258.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,922,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 894,965,084.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 899,887,484.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 710,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,677,037.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,796,783.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 889,473,821.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,413,662.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,340,990.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -186,243,818.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 452,321,577.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 266,077,759.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南亚新材_2022年三季报资产负债表 | 南亚新材_2022年三季报利润表 |