裕太微_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 283,296,849.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,926,348.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,570,168.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 308,793,367.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 289,492,127.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 192,553,740.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,848,785.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,673,393.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 530,568,047.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -221,774,680.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,842,727,920.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,296,873.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,868,024,793.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,430,666.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,309,698,082.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,357,128,748.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 510,896,044.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,555,830.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,555,830.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,555,830.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -853,572.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 241,711,961.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 449,197,495.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 690,909,457.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 裕太微_2024年三季报资产负债表 | 裕太微_2024年三季报利润表 |