裕太微_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,669,392.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,854,269.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,127,116.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 190,650,778.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 153,831,147.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,971,406.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,822,606.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,440,006.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 326,065,167.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -135,414,389.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,915,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,377,638.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,933,377,638.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,774,070.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,505,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,532,774,070.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 400,603,567.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,506,868.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,506,868.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,506,868.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 92,317.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 220,774,627.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 449,197,495.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 669,972,123.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -108,428,810.24 | |
| 资产减值准备(元) | 2,498,736.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,664,397.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,664,397.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,735,598.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,633,677.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -234,390.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,351,591.14 | |
| 财务费用(元) | 452,141.10 | |
| 投资损失(元) | -10,472,986.79 | |
| 存货的减少(元) | -30,597,016.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,143,305.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,491,386.89 | |
| 其他(元) | 11,644,610.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 669,972,123.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 449,197,495.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 220,774,627.34 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 裕太微_2024年中报资产负债表 | 裕太微_2024年中报利润表 |