裕太微_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,550,816.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,012,567.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,930,828.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,494,213.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,614,943.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,517,452.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,811,259.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,542,662.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 195,486,318.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -100,992,105.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,610,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,380,922.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,623,380,922.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,266,949.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,545,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,558,266,949.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 65,113,973.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,758,404.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,758,404.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,758,404.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -82,352.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,718,888.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 449,197,495.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 406,478,607.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 裕太微_2024年一季报资产负债表 | 裕太微_2024年一季报利润表 |