裕太微_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 277,220,331.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,087,460.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,724,162.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 315,031,953.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,267,275.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,903,535.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,531,220.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,994,025.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 458,696,057.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -143,664,103.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,879,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,710,313.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 250,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,896,960,313.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,855,331.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,950,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,998,955,531.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,101,995,217.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,692,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,692,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,902,947.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,902,947.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,657,897,052.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 670,989.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 412,908,720.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,288,775.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 449,197,495.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -150,103,285.85 | |
| 资产减值准备(元) | 19,768,477.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,659,997.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,659,997.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,757,661.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,668,956.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -339,026.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,879,996.47 | |
| 财务费用(元) | 401,843.69 | |
| 投资损失(元) | -17,710,313.02 | |
| 存货的减少(元) | -50,939,813.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,960,939.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,697,990.10 | |
| 其他(元) | 15,695,370.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 449,197,495.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,288,775.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 412,908,720.24 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 裕太微_2023年年报资产负债表 | 裕太微_2023年年报利润表 |