裕太微_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,639,883.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,376,196.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,044,895.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 247,060,975.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,116,270.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,209,650.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,542,552.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,969,733.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 363,838,206.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -116,777,231.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,739,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,179,061.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,751,179,061.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,262,397.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,830,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,866,262,397.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,115,083,335.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,692,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,692,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,399,650.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,399,650.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,661,400,349.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 536,655.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 430,076,437.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,288,775.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 466,365,213.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 裕太微_2023年三季报资产负债表 | 裕太微_2023年三季报利润表 |