裕太微_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,436,781.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,882,993.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,002,390.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 169,322,165.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,671,272.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,337,854.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,700,051.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,037,469.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 238,746,648.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,424,483.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,749,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,303,844.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,756,303,844.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,435,877.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,710,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,733,435,877.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -977,132,032.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,692,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,692,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,905,228.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,905,228.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,662,894,771.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 635,971.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 616,974,227.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,288,775.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 653,263,002.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -82,760,890.12 | |
| 资产减值准备(元) | 9,206,151.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,774,604.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,774,604.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,600,464.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 749,066.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -317,565.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,631,539.37 | |
| 投资损失(元) | -7,303,844.98 | |
| 存货的减少(元) | -36,604,532.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 112,601,543.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -81,600,732.96 | |
| 其他(元) | 7,606,236.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 653,263,002.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,288,775.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 616,974,227.36 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 裕太微_2023年中报资产负债表 | 裕太微_2023年中报利润表 |