裕太微_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,618,040.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,465,279.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,510,354.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,593,674.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,103,387.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,951,686.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,191,937.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,507,042.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 129,754,053.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,160,379.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 510,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,199,722.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 512,199,722.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,838,693.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,210,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,224,838,693.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -712,638,970.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,692,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,692,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,332,275.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,332,275.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,665,467,724.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 58,052.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 943,726,427.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,288,775.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 980,015,202.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 裕太微_2023年一季报资产负债表 | 裕太微_2023年一季报利润表 |