裕太微_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 284,758,759.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,106,251.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,229,279.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 293,094,290.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 208,665,029.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,477,624.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,888,847.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,970,259.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 323,001,761.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,907,470.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,506,054.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 167,506,054.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,906,547.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 153,906,547.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,599,507.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,191,623.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,191,623.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,191,623.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 37,189.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,462,397.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,445,622.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,983,224.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,617,772.98 | |
| 资产减值准备(元) | 2,409,716.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,699,236.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,699,236.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,995,902.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,100,947.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -81,961.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,099,227.21 | |
| 财务费用(元) | 273,366.03 | |
| 投资损失(元) | -2,506,054.20 | |
| 存货的减少(元) | -11,560,420.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,754,044.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,373,135.03 | |
| 其他(元) | 9,851,169.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,983,224.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,445,622.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,462,397.69 | |
| 公告日期 | 2023-01-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 裕太微_2022年三季报资产负债表 | 裕太微_2022年三季报利润表 |