裕太微_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,213,219.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,796,403.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,608,864.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,618,487.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,640,479.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,388,361.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,795,816.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,359,475.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 170,184,133.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,565,646.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,845,249.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,845,249.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,778,199.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,778,199.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 34,067,050.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,310,275.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,310,275.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,310,275.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,801.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,785,069.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,445,622.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,660,552.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,321,685.27 | |
| 资产减值准备(元) | 1,809,716.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,748,324.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,748,324.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,891,697.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 733,881.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -81,961.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -669,033.56 | |
| 财务费用(元) | 162,928.30 | |
| 投资损失(元) | -1,845,249.58 | |
| 存货的减少(元) | -6,613,364.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,930,033.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,837,998.49 | |
| 其他(元) | 6,149,123.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,660,552.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,445,622.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,785,069.83 | |
| 公告日期 | 2022-10-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 裕太微_2022年中报资产负债表 | 裕太微_2022年中报利润表 |