苑东生物_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 965,538,169.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,644,605.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,850,016.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,027,032,791.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,934,143.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 233,163,044.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 101,485,163.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 383,803,669.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 880,386,021.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 146,646,770.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 119,724.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,275,286,120.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,275,405,844.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,306,453.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,338,833,055.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,431,639,509.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,233,664.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,695,540.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,753,247.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 192,448,787.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 172,456,666.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,301,105.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,163,055.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 367,920,827.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -175,472,039.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -237,046.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -185,295,980.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 767,540,657.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 582,244,676.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苑东生物_2024年三季报资产负债表 | 苑东生物_2024年三季报利润表 |