苑东生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 622,774,300.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,500,387.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,113,767.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 660,388,456.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,928,445.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,550,586.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,502,764.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 236,430,015.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 574,411,813.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 85,976,642.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,553.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 914,265,105.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 914,302,659.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,986,103.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,010,612,722.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,082,098,825.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -167,796,165.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,693,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,078,916.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 183,772,716.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 111,476,666.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,639,367.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,717,289.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 206,833,323.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,060,606.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -72,120.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,952,250.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 767,540,657.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 662,588,406.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 146,492,352.87 | |
| 资产减值准备(元) | 669,631.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,090,605.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,090,605.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 904,397.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,841,220.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,294.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,099,774.42 | |
| 财务费用(元) | 2,181,191.13 | |
| 投资损失(元) | -4,593,293.23 | |
| 递延所得税(元) | 82,599.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -868,835.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 951,435.41 | |
| 存货的减少(元) | -22,485,131.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -123,675,358.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 47,220,822.28 | |
| 其他(元) | 927,542.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 662,588,406.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 767,540,657.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -104,952,250.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苑东生物_2024年中报资产负债表 | 苑东生物_2024年中报利润表 |