苑东生物_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 312,842,816.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,500,387.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,350,354.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 335,693,559.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,493,345.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,844,086.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,298,913.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,165,132.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 263,801,478.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,892,080.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,053.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 631,623,005.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 631,650,059.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,323,457.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 547,530,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 590,353,457.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 41,296,601.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,281,279.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,717,289.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,998,569.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,998,569.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -97,939.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,092,172.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 767,540,657.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 816,632,829.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苑东生物_2024年一季报资产负债表 | 苑东生物_2024年一季报利润表 |