苑东生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,166,127,505.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,026,793.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,016,999.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,282,171,297.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 181,471,888.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 295,622,977.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 124,752,037.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 405,072,155.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,006,919,058.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 275,252,239.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 262,650.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,017,287,650.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,017,550,300.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 175,261,644.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,217,963,208.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,427,724,853.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -410,174,552.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 235,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,817,137.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 244,817,137.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,476,666.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,076,795.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,592,630.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 164,146,093.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,671,044.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -67,265.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,318,534.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 821,859,191.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 767,540,657.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 226,574,420.57 | |
| 资产减值准备(元) | 2,626,552.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 71,586,377.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 71,586,377.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,645,436.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,490,048.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -133,286.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 105,813.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,566,568.73 | |
| 财务费用(元) | 3,514,974.36 | |
| 投资损失(元) | -10,910,158.34 | |
| 递延所得税(元) | 735,237.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 160,985.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 574,252.60 | |
| 存货的减少(元) | -22,739,548.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -75,723,745.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 90,202,107.50 | |
| 其他(元) | 1,229,057.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 767,540,657.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 821,859,191.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -54,318,534.49 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 苑东生物_2023年年报资产负债表 | 苑东生物_2023年年报利润表 |