苑东生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 566,471,899.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,864,840.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,936,871.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 618,273,611.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,346,976.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,573,153.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,726,634.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 213,649,475.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 494,296,240.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 123,977,371.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,391,338,588.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,391,350,088.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,608,741.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,588,244,073.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,697,352,815.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -306,002,727.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 121,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 121,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,825,719.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 128,825,719.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,825,719.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 37,788.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -189,813,287.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 821,859,191.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 632,045,904.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 131,521,745.37 | |
| 资产减值准备(元) | 440,520.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,148,393.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,148,393.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 822,583.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 598,069.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,738.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,977,178.97 | |
| 财务费用(元) | 1,572,830.53 | |
| 投资损失(元) | -5,065,150.64 | |
| 递延所得税(元) | 2,560,577.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,196,366.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 364,211.28 | |
| 存货的减少(元) | -21,935,439.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,039,211.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,218,787.91 | |
| 其他(元) | 881,934.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 632,045,904.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 821,859,191.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -189,813,287.20 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苑东生物_2023年中报资产负债表 | 苑东生物_2023年中报利润表 |