航亚科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 215,594,357.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,304,181.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,076,621.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 234,975,160.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,095,383.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,669,543.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,813,583.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,082,845.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 185,661,355.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,313,804.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 154,203,453.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 154,203,453.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -154,203,453.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 133,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 133,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,090,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,510,637.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,600,637.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,699,362.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,480,633.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,709,653.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 195,108,974.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,399,321.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,257,922.31 | |
| 资产减值准备(元) | 6,529,300.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,454,411.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,454,411.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,003,033.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,085,672.13 | |
| 财务费用(元) | 487,092.01 | |
| 投资损失(元) | -182,601.39 | |
| 递延所得税(元) | 5,645,388.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,308,724.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,336,663.62 | |
| 存货的减少(元) | -18,182,438.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -71,054,998.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,406,046.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 128,399,321.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 195,108,974.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -66,709,653.00 | |
| 公告日期 | 2024-07-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航亚科技_2024年中报资产负债表 | 航亚科技_2024年中报利润表 |