航亚科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,341,097.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,466,018.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,188,801.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,995,917.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,169,270.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,715,473.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,627,941.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,031,106.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,543,791.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,452,125.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,216,813.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,216,813.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,216,813.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 83,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,121,974.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,121,974.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 69,178,025.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 772,939.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,813,723.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 195,108,974.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 186,295,250.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航亚科技_2024年一季报资产负债表 | 航亚科技_2024年一季报利润表 |