航亚科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 499,951,025.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,399,720.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,841,168.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 547,191,914.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 263,004,036.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,226,256.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,649,863.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,583,537.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 426,463,693.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 120,728,220.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 162,246.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,162,246.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 218,276,432.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 244,276,432.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -224,114,185.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 83,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,840,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,991,162.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,402,830.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,233,993.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,533,993.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,121,889.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -108,798,068.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 303,907,042.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 195,108,974.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 87,481,577.13 | |
| 资产减值准备(元) | 12,782,587.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,451,966.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,451,966.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,998,658.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,611,530.01 | |
| 财务费用(元) | 3,063,205.16 | |
| 投资损失(元) | -236,148.83 | |
| 递延所得税(元) | 4,135,099.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,067,099.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 67,999.38 | |
| 存货的减少(元) | 4,315,850.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -58,760,818.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,980,764.17 | |
| 其他(元) | 387,962.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 195,108,974.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 303,907,042.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -108,798,068.56 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 航亚科技_2023年年报资产负债表 | 航亚科技_2023年年报利润表 |