航亚科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 311,713,896.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,206,586.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,796,662.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 346,717,145.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 171,885,398.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,329,823.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,196,347.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,431,487.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 268,843,055.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,874,089.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 162,246.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,162,246.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 157,481,335.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 180,481,335.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -160,319,089.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,875,171.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,875,171.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,670,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,131,173.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 849,056.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,650,230.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,775,059.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,135,101.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -111,084,957.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 303,907,042.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 192,822,085.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航亚科技_2023年三季报资产负债表 | 航亚科技_2023年三季报利润表 |