航亚科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 369,872,699.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,963,617.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,705,462.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 398,541,779.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 216,416,958.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,307,359.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,225,860.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,554,286.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 346,504,464.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,037,314.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 211,503.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 135,714.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,347,217.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 230,642,873.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 235,642,873.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -205,295,655.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,490,120.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,490,120.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,523,245.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,080,356.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,603,601.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,113,481.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,005,155.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -179,366,667.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 483,273,710.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 303,907,042.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,599,788.68 | |
| 资产减值准备(元) | 9,940,042.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,086,611.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,086,611.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,833,088.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,970,972.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -101,023.14 | |
| 财务费用(元) | 5,391,856.62 | |
| 投资损失(元) | 863,442.35 | |
| 递延所得税(元) | -3,508,302.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,508,302.76 | |
| 存货的减少(元) | -85,161,304.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,336,399.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 55,921,684.82 | |
| 其他(元) | 784,111.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 303,907,042.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 483,273,710.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -179,366,667.68 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 航亚科技_2022年年报资产负债表 | 航亚科技_2022年年报利润表 |