航亚科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 211,261,016.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,409,885.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,214,977.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 231,885,879.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 150,774,385.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,829,951.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,645,537.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,609,182.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 233,859,057.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 211,503.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,211,503.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 180,571,307.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 185,571,307.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,359,803.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,750,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,750,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,040,310.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,340,817.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,381,127.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,630,827.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,118,389.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -177,845,420.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 483,273,710.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 305,428,289.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航亚科技_2022年三季报资产负债表 | 航亚科技_2022年三季报利润表 |