航亚科技_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,428,655.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,048,293.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,411,166.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,888,116.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,865,328.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,783,730.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,162,915.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,163,206.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,975,180.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,087,064.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 211,503.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,211,503.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,661,942.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 136,661,942.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,450,439.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,750,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,750,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,470,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,018,915.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,488,915.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,738,615.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,180,707.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -142,095,411.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 483,273,710.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 341,178,299.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,896,509.03 | |
| 资产减值准备(元) | 2,907,723.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,334,027.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,334,027.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 834,471.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,130,984.63 | |
| 财务费用(元) | 978,037.63 | |
| 投资损失(元) | 74,232.98 | |
| 递延所得税(元) | -526,434.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -526,434.72 | |
| 存货的减少(元) | -23,502,543.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,681,457.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,807,325.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 341,178,299.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 483,273,710.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -142,095,411.07 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 航亚科技_2022年中报资产负债表 | 航亚科技_2022年中报利润表 |