正元地信_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,041,143,313.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 801,057.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 119,607,656.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,161,552,027.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 539,877,463.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 351,513,028.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,058,545.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 204,926,859.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,146,375,897.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,176,129.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,430.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 40,338,427.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,417,857.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,836,770.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,836,770.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,581,087.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 525,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 525,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 544,875,865.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,647,743.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,208,846.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,462,559.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 591,986,168.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,036,168.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,278,951.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 486,687,189.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 454,408,237.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -27,310,684.10 | |
| 资产减值准备(元) | 56,278,692.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,627,239.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,627,239.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,345,463.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,015,588.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,809.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 249,050.83 | |
| 财务费用(元) | 27,430,364.69 | |
| 投资损失(元) | -144,105.00 | |
| 递延所得税(元) | -15,525,197.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,834,761.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,690,436.06 | |
| 存货的减少(元) | -6,325,286.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 38,846,943.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -81,362,119.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 454,408,237.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 486,687,189.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,278,951.51 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 正元地信_2023年年报资产负债表 | 正元地信_2023年年报利润表 |