正元地信_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 588,274,987.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 738,939.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,526,897.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 619,540,824.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 384,260,337.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 242,969,407.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,680,186.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,630,674.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 775,540,605.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -155,999,781.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,155.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,155.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,817,174.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,817,174.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,746,019.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 325,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 325,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 336,730,513.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,127,429.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,225,170.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,102,559.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 367,960,503.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,510,503.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -214,256,303.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 486,687,189.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 272,430,885.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正元地信_2023年三季报资产负债表 | 正元地信_2023年三季报利润表 |