正元地信_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 277,319,732.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 738,939.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,615,537.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 343,674,209.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 189,479,690.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,346,683.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,889,084.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,592,110.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 410,307,570.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,633,360.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,133,273.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,133,273.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,087,673.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 171,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 171,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 137,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,926,424.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,204,559.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,130,984.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,819,015.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,902,018.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 486,687,189.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 443,785,170.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正元地信_2023年一季报资产负债表 | 正元地信_2023年一季报利润表 |