正元地信_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 566,825,025.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,038,975.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,655,076.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 637,519,078.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 428,303,279.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 218,190,061.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,264,931.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,126,838.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 746,885,111.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -109,366,033.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,416,286.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,416,286.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,390,986.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 127,525,534.91 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 756,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 128,281,534.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 154,017,500.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,344,946.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 944,963.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 171,307,410.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,025,875.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -158,782,894.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 644,287,753.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 485,504,858.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,476,057.72 | |
| 资产减值准备(元) | 32,419,986.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,592,119.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,592,119.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,424,556.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,741,335.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,284.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 242,351.93 | |
| 财务费用(元) | 15,784,053.56 | |
| 递延所得税(元) | -8,341,077.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,341,077.51 | |
| 存货的减少(元) | -8,517,912.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -156,988,511.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,509,502.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 485,504,858.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 644,287,753.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -158,782,894.87 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正元地信_2022年中报资产负债表 | 正元地信_2022年中报利润表 |