正元地信_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 350,379,730.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,373,425.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 413,753,156.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 273,756,527.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 134,216,596.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,851,910.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,897,122.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 519,722,157.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,050.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,542,144.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,542,144.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,519,094.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 87,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 756,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,756,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,517,436.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,489,136.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,006,573.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,250,573.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -132,738,669.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 649,555,154.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 516,816,485.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 正元地信_2022年一季报资产负债表 | 正元地信_2022年一季报利润表 |