索辰科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,210,901.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,163,011.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 126,373,913.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,674,339.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,392,759.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,121,041.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,485,651.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 203,673,792.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,299,878.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,503,916.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,503,916.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,503,916.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,852,276.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,723,706.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,575,982.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,575,982.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -353,967.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -192,733,746.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,225,517,992.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,032,784,246.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -69,095,245.11 | |
| 资产减值准备(元) | 104,071.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,371,263.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,371,263.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,614,823.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 368,417.83 | |
| 财务费用(元) | -228,581.17 | |
| 投资损失(元) | -1,557,910.83 | |
| 递延所得税(元) | 209,854.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 615,854.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -405,999.78 | |
| 存货的减少(元) | 2,926,843.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,247,938.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -50,261,652.84 | |
| 其他(元) | -852,244.79 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 155,703.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,032,784,246.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,225,517,992.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -192,733,746.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 索辰科技_2024年中报资产负债表 | 索辰科技_2024年中报利润表 |