索辰科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,130,990.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,541,374.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,672,364.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,473,766.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,811,259.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,437,721.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,003,889.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 189,726,636.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,596,460.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,096,460.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,096,460.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,345,159,476.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,345,159,476.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,994,519.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,469,742.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,694,426.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,158,688.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,225,000,787.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -122,593.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,101,727,460.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,464,827.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,271,192,288.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 索辰科技_2023年三季报资产负债表 | 索辰科技_2023年三季报利润表 |