索辰科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,551,903.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,349,645.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,901,549.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,728,684.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,989,080.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,461,010.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,286,093.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,464,869.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -98,563,320.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,692,941.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,692,941.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,692,941.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,345,159,476.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,345,159,476.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,994,519.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,584,067.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,207,193.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 117,785,780.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,227,373,695.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 159,777.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,122,277,211.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,464,827.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,291,742,039.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -32,044,444.31 | |
| 资产减值准备(元) | 33,066.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,166,824.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,166,824.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,598,298.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,421.08 | |
| 财务费用(元) | 543,480.03 | |
| 递延所得税(元) | -8,136,302.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,136,302.50 | |
| 存货的减少(元) | -206,080.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 296,307.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -69,512,349.17 | |
| 融资租入固定资产(元) | 3,927,066.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,291,742,039.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 169,464,827.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,122,277,211.20 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 索辰科技_2023年中报资产负债表 | 索辰科技_2023年中报利润表 |