索辰科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,414,114.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 558,439.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,447,309.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 174,419,863.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,881,453.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,669,420.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,616,695.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,325,656.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 173,493,226.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 926,636.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 223,041.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,223,041.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,227,602.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,227,602.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,004,561.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,346,227.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,346,227.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,254,562.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,536,846.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,432,702.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,224,111.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,122,115.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -630,371.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,413,820.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 158,964,226.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 169,378,046.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,771,157.95 | |
| 资产减值准备(元) | -513,245.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,016,909.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,016,909.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,813,065.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 144,780.99 | |
| 财务费用(元) | 2,560,665.37 | |
| 投资损失(元) | -201,260.27 | |
| 递延所得税(元) | -1,980,220.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,980,220.04 | |
| 存货的减少(元) | -664,528.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -134,320,144.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 74,066,786.95 | |
| 其他(元) | -24,437,968.50 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 3,841,596.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 169,378,046.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 158,964,226.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,413,820.14 | |
| 公告日期 | 2023-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 索辰科技_2022年年报资产负债表 | 索辰科技_2022年年报利润表 |