索辰科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,094,931.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,523,633.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,618,564.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,397,212.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,948,819.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,403,347.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,053,937.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,803,316.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,184,752.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 213,452.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,213,452.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,635,194.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,635,194.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,578,257.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,197,332.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,124,491.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 935,447.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,257,272.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,257,272.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 212,114.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,651,652.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 158,964,226.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,312,574.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -36,377,310.17 | |
| 资产减值准备(元) | 1,385.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,064,782.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,064,782.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,294,418.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 72,390.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 18,150.68 | |
| 财务费用(元) | 1,120,947.80 | |
| 投资损失(元) | -213,452.05 | |
| 递延所得税(元) | -7,174,347.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,174,347.92 | |
| 存货的减少(元) | -13,162,526.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,197,984.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,924,268.01 | |
| 其他(元) | -6,092,876.32 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 353,256.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 128,312,574.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 158,964,226.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,651,652.04 | |
| 公告日期 | 2022-11-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 索辰科技_2022年中报资产负债表 | 索辰科技_2022年中报利润表 |