百利天恒_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,991,687,941.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,087,464.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 156,064,968.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,151,840,374.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,787,811.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 326,323,426.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 276,514,324.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 991,726,028.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,657,351,590.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,494,488,783.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,920,803.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,619,269,886.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,653,192,090.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,453,803.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,313,023,508.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,351,477,312.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -698,285,222.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,128,930,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,128,930,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 242,979,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,414,565.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,807,567.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 332,201,633.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 796,728,366.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -62,047,263.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,530,884,664.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 391,692,709.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,922,577,373.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百利天恒_2024年三季报资产负债表 | 百利天恒_2024年三季报利润表 |