百利天恒_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 586,203,588.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,985,237.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,524,213.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 706,713,039.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,016,165.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 306,132,166.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,968,642.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 873,947,176.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,322,064,150.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -615,351,111.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,898.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,887.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,050,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,113,785.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,939,186.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,989,186.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,875,400.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 447,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 447,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 239,740,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,774,261.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,342,746.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 356,857,008.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 90,842,991.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,618,593.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -609,002,113.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,000,694,823.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 391,692,709.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -780,498,884.81 | |
| 资产减值准备(元) | 12,978,579.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,810,700.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,810,700.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,532,372.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,310,632.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -146,389.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 286,261.26 | |
| 财务费用(元) | 27,560,476.98 | |
| 投资损失(元) | -3,898.61 | |
| 递延所得税(元) | 6,964,918.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,049,838.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -84,920.11 | |
| 存货的减少(元) | -52,559,208.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 73,595,650.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,915,944.20 | |
| 其他(元) | -35,824.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 391,692,709.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,000,694,823.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -609,002,113.84 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 百利天恒_2023年年报资产负债表 | 百利天恒_2023年年报利润表 |