百利天恒_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 420,705,045.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,106,091.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,550,806.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 496,361,943.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,439,273.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 229,997,172.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,108,076.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 607,892,086.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 976,436,608.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -480,074,664.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,898.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,950.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,050,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,070,848.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,383,491.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,433,491.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,362,643.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 117,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 117,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 114,030,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,011,562.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,981,449.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 205,023,012.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -87,323,012.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -624,087.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -619,384,407.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,004,741,252.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 385,356,845.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百利天恒_2023年三季报资产负债表 | 百利天恒_2023年三季报利润表 |