百利天恒_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 290,755,467.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,343,013.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,929,699.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 312,028,180.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,923,298.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,509,874.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,317,490.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 390,333,299.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 635,083,963.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -323,055,782.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,898.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,950.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,050,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,070,848.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,571,000.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,621,000.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,550,151.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 117,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 117,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,020,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,009,313.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,187,184.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 150,216,498.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,516,498.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -153,511.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -396,275,944.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,000,694,823.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 604,418,879.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -328,319,054.04 | |
| 资产减值准备(元) | 6,120,003.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,176,452.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,176,452.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 778,995.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,250,028.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -146,389.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 215,096.93 | |
| 财务费用(元) | 9,979,656.38 | |
| 投资损失(元) | -3,898.61 | |
| 递延所得税(元) | -14,285,214.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,269,249.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,964.76 | |
| 存货的减少(元) | -37,757,494.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,671,285.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,210,891.05 | |
| 其他(元) | -147.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 604,418,879.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,000,694,823.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -396,275,944.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 百利天恒_2023年中报资产负债表 | 百利天恒_2023年中报利润表 |